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[투데이리포트]한국전력, "단기 급락에 따른 …" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 4일 한국전력(015760)에 대해 "단기 급락에 따른 Trading 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "당분간 원가 상승요인이 산적해 있어 향후 분기별 영업이익은 전년동기대비 정체 국면에 진입할 것으로 예상한다. 연초부터 상승한 유가가 점진적으로 발전용 LNG 가격을 끌어올리고 있으며, 국제석탄가격 상승도 1Q17부터는 원가 상승요인이 될 전망이다. 지진으로 멈춘 월성원전이 언제 가동될 수 있을지도 불확실하다"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "연결기준 동사의 3Q16 잠정 매출액은 16조원 (+3.1% YoY), 영업이익은 4.4조원(+1.9% YoY), 당기순이익은 2.9조원 (-68.4% YoY)이다. 에너지 가격의 하락속도가 줄어들면서 영업이익 증가속도도 둔화되었다. LNG 발전연료단가와 LNG IPP 전력구입단가가 하락함 (전년동기대비 각각 22.8%, 19.5%)에 따른 비용절감은 7,362억원에 달했지만, 2Q16 1.1조원 대비로는 줄어들었다"라고 밝혔다. 한편 "국내 CPI 상승률이 1%대로 올라섰지만, 아직 정부가 큰 폭의 공공요금 인하를 단행할 수 있는 수준은 아니다. 또한 별도기준 3Q16 순이익 호조로 2016년 DPS 1,920원과 3.9%의 준수한 배당수익률이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 72,000원까지 높아졌다가 2016년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 70,643 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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