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[투데이리포트]한국전력, "추가적인 주가 하락…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 한국전력(015760)에 대해 "추가적인 주가 하락 제한적이지만 투자매력 감소"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "사상 최대의 실적에도 불구하고 의미있는 수준의 주가 하락을 겪고 있는 근원적인 문제에 대해 고찰할 필요가 있다고 판단된다. 기저 발전 중심의 후진적인 발전믹스, 5년짜리 정책요인에 의해 통제되는 요금체계로 중장기 계획을 제대로 실행할 수 없는 점 등은 동사에 대한 투자 제한 요인으로 작용할 수 밖에 없다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당초에는 석탄발전소 대규모 증설에 따라 위의 비용 요인들이 충분히 상쇄될 것으로 보았지만, 당진 9호기, 신보령 1, 2호기 등 일부 석탄발전소들은 터빈날개 결함으로 인해 예상 가동일 대비 지연이 불가피해 보인다. 동사의 내년 이후의 실적은 증가요인보다는 감소요인이 더 많이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자매력이 다시 높아지기 위해서는 연말 안에 확정될 전기요금 체계 개편에서 획기적인 정부의 안이 필요하다. 완전한 연료비 연동제를 도입하고, 저탄소 에너지원에 대한 투자비용도 전기요금에 부과할 수 있는 체계가 절실한 상황. 물론, 대선 정국으로 돌입하는 임기말년의 정부가 이와 같은 결단을 내릴 확률은 낮아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,533 | 85,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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