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[투데이리포트]한국전력, "2분기 영업이익 컨…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 5일 한국전력(015760)에 대해 "2분기 영업이익 컨센서스 부합하며 호실적 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 한국전력(015760)에 대해 "2분기 전력판매량이 전년동기비 1.5% 증가한 반면 연료비와 구입전력비는 각각 5,007억원, 3,844억원 감소했다. 전반적으로 컨센서스에 부합하는 실적으로 지속적인 실적개선세를 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "동사는 최근 에너지 효율 향상 사업 명목으로 에너지관리공단에 약 1,400억원을 출연하기로 의결했다. 한국전력의 이익 훼손 요인이라는 우려가 존재하나 이는 실질적으로 정부가 전기요금을 인하하기보다 한국전력이 주도하는 에너지 신산업 창출과 에너지 소비효율 개선에 강한 의지를 표명한 것"라고 밝혔다. 한편 "EIA에 따르면 올해 연평균 WTI 유가는 배럴 당 43.6 달러로 전망되어 전년도 48.7달러 대비 상승하기 어려울 전망이다. 올해도 한국전력은 연료비와 구입전력비 하락으로 인한 이익 증가를 기대할 수 있다. 기저발전 확대로 인해 발전 단가가 높은 LNG 발전 비중이 축소됨에 따라 중장기적으로 안정적인 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 78,438 | 86,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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