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[투데이리포트]한국전력, "기대치를 충족시킨 ..."매수(유지)_한국게시글 내용
한국증권은 12일 한국전력(015760)에 대해 "기대치를 충족시킨 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "1분기 영업이익은 3조 6,053억원으로 시장 컨센서스(3조 4,589억원)보다 4.2% 더 잘 나왔으며, 우리 추정치(3.3조원)보다도 높았다. 일찌감치 실적에 대한 기대치가 높아지면서 결과적으로는 예상한 수준의 이익이 나온 셈이다. 영업이익이 우리 추정치보다 3천억원 더 많이 나온 이유는 4월 29일에 공시된 3월 전력판매수입이 우리 추정치보다 2,100억원 많게 나왔기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사 주가는 여전히 저평가 국면이며(PER 4.4배, PBR 0.5배) 현재 주가기준 예상 배당수익률도 3~4%로 정기예금금리를 크게 상회하는 만큼 시장의 높은 관심이 계속될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "발전 변동비가 얼마나 줄어드느냐가 관건인데 (예측이 어려운 환율과 유가 변수를 제외하고 보면) 올해 하반기부터 석탄발전기가 대거 투입되면서 기저발전 비중이 계속 높아지므로 발전변동비 부담이 한동안 계속 줄어들 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
목표주가 | 75,400 | 85,000 | 64,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
<한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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