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[투데이리포트]성우하이텍, "최악의 국면은 주가..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 7일 성우하이텍(015750)에 대해 "최악의 국면은 주가에 반영"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "2015년 하반기 영업실적 부진을 중심으로 한 최악의 국면은 최근 주가하락 추세에 상당폭 반영된 것으로 판단된다. 2015년 일회성손실 요인 포함, 이익급감에 따른 기저효과 기대, 주요 해외사업 신규 매출 반영에 따른 외형성장 시작 전망을 감안할 때 무너진 실적신뢰를 회복한다면 저평가된 상태로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "그 동안 중국 등 해외사업 수익은 연결에 크게 기여했었다. 그러나 현재는 현대기아차 등 전방 수요처와 함께 중국사업 손익이 악화된 것이 동사의 중기 영업전망에 부정적으로 작용하고 있다. 이는 기존 수익전망의 주된 하향조정 요인"라고 밝혔다. 한편 "다만 세제혜택에 힘입은 가동률 회복, 현대기아차 신모델 관련 매출 증가, 현대차 4,5공장 관련 신규매출 반영 등에 따라 점진적인 회복을 모색할 전망이다. 유럽의 경우 2016년 하반기부터 BMW 납품관련 신규매출 반영과 WMU 구조조정 마무리로 인해 손익개선이 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 16,800원까지 높아졌다가 2015년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 11,500 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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