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[투데이리포트]성우하이텍, "핵심인 해외사업 부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 20일 성우하이텍(015750)에 대해 "핵심인 해외사업 부진의 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가 15,300원 대비 -31.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "현대기아차를 주 고객으로 하는 중국법인 손익이 매출 부진과 함께 크게 악화됐다. 북경법인의 경우 순이익이 전년동기 대비 66%, 염성법인의 경우 85% 감소했다. 핵심 사업부 중 하나인 동유럽 생산법인들 역시 매출과 이익의 전년동기 대비 감소폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "현대기아차의 중국판매 부진과 재고조정, 판매가격 인하 등 비즈니스 여건 악화가 본격화될 것으로 우려된다. 현대차 그룹에 대한 의존도가 절대적인 동사의 수익구조에도 부정적 영향이 본격화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동유럽 생산법인의 경우 하반기에 신형 투싼, 스포티지 후속 등 신차 관련 납품이 점진적으로 확대되면서 손익 회복세를 보일 것으로 전망된다. 2015년 영업이익은 핵심 해외사업 부진 본격화로 인해 전년 대비 11.7% 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 21,300원까지 높아졌다가 2015년5월 15,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 11,333 | 13,000 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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