종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]성우하이텍, "실적 악화가 주가에..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 13일 성우하이텍(015750)에 대해 "실적 악화가 주가에 상당폭 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,800원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 강영석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,800원은 직전에 발표된 목표가 21,300원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "현대기아차 의존도가 높은 만큼 양사의 생산 전망 하향세에 따른 수익예상 하향조정이 불가피하다. 2014년 하반기부터 부각됐던 현대기아차에 대한 납품조건 악화 추이도 전망에 보수적으로 반영했다. 현대기아차가 처한 경쟁 상황이 여유롭지 않다고 판단했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "보수적으로 보아 2015년 상반기까지는 영업실적 부진이 지속될 것으로 보인다. 하반기에는 현대기아차 신차비중 상승, 원화 약세 중심으로 환율여건 개선, 유럽사업 회복세 진행 등에 따라 모멘텀이 회복될 전망이다. 영업외수지는 환위험 축소와 일회성 손실요인 소멸로 인해 올해 1분기부터 개선된 모습을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장성 회복은 2016년부터 본격화될 것으로 예상된다. 현대차 중국 4,5공장 투자가 집행되면서 동사 투자와 매출이 신규 인식될 전망이다. 기아차 멕시코 공장 가동과 관련해서도 동사의 동반진출 규모가 크며 성장 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 21,300원까지 높아졌다가 2014년6월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,900 | 21,000 | 16,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록