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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.15% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,250원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 24일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.72% 오른 2,960원을 기록하고 있는 대경기계는 지난 1개월간 8.92% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대경기계의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대경기계의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대경기계가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX메탈	1위	2.8%	5위	-20.8%	5위	-7.4
세원셀론텍	2위	2.3%	4위	-16.6%	4위	-7.2
한미반도체	3위	1.8%	1위	-5.8%	1위	-3.2
대경기계	4위	1.7%	3위	-8.9%	2위	-5.2
기신정기	5위	1.3%	2위	-8.0%	3위	-6.1
코스피	-	1.0%	-	-5.6%	-	-5.6
기계	-	1.5%	-	-13.5%	-	-9.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.15% 상승중이다.

STX메탈	10,850원 ▲50(+0.46%)	세원셀론텍	3,975원 ▼25(-0.63%)
한미반도체	7,440원 ▼20(-0.27%)	기신정기	5,050원 ▼20(-0.39%)

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 1.39%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 17.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 2임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대경기계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대경기계	기신정기	세원셀론텍	STX메탈	한미반도체
ROE	11.2	11.1	-5.8	0.6	22.7
PER	17.8	8.5	-	124.7	5.2
PBR	2.0	0.9	1.2	0.7	1.2
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 4,190주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 51,722주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,665주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 70,387주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 대경기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.31%를 보였으며 기관은 0.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.78%로 가장 높았고, 외국인이 5.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,250원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,250원대는 전체 거래의 30.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,190원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 석유정제 플랜트용 설비에 관한 계약을 Kellogg Joint Venture Gorgon와 178.9억원에 체결 (2010년12월16일)