Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]예스코_업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 579 2015/11/19 11:45

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 +0.3%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

19일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.97% 오른 38,800원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 0.89% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경남에너지 1위 1.9% 1위 5.4% 1위 2.8
대성에너지 2위 1.7% 5위 -7.1% 5위 -4.1
경동가스 3위 1.4% 2위 0.0% 2위 0.1
인천도시가스 4위 1.3% 4위 -1.6% 4위 -1.2
예스코 5위 1.3% 3위 -0.9% 3위 -0.6
전기가스업 - 1.3% - -4.1% - -3.1
코스피 - 0.6% - -3.0% - -5.0

관련종목들도 일제히 상승, 전기가스업업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.3% 상승중이다.
경남에너지
8,800원 ▲90(+1.03%) 인천도시가스
34,100원 ▲100(+0.29%)
경동가스
105,000원 ▲500(+0.48%) 대성에너지
6,460원 ▲30(+0.47%)

11월17일에 예스코 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,412.7억 -29.2억 -2.4억
직전분기 대비 10.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 65.4% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.11%로 업종평균 수준.PER은 28.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
예스코 경남에너지 인천도시가스 경동가스 대성에너지
ROE 1.2 9.7 11.4 7.2 8.0
PER 28.4 11.8 8.6 8.3 7.9
PBR 0.4 1.1 1.0 0.6 0.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월13일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,686주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 9,863주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,549주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.57%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.73%를 보였으며 외국인은 7.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.45%로 가장 높았고, 외국인이 9.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 48%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 37,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


게시글 찬성/반대

  • 4추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved