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[투데이리포트]예스코, "지분법 손실로 인해..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 예스코(015360)에 대해 "지분법 손실로 인해 순이익 적자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,200원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,200원은 직전에 발표된 목표가 35,100원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 예스코(015360)에 대해 "동사의 4분기 순이익이 전년동기 70억원에서 30억원의 순손실로 적자 전환되며 예상을 크게 하회했는데 이는 자회사 한성으로부터의 지분법 손실이 약 70억원 수준으로 예상보다 크게 확대되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 도시가스 판매량은 전년동기대비 4.7% 증가하면서 매출액 증가에 기여했지만 미검침 판매량 추정에 인한 분기별 매출인식 방법에 의해 약 20억원 가량 손실이 있었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견을 유지하는 이유는 2010년 기준 PER 6.5배의 매력적인 valuation과 5.1%의 시가배당률로 인해 조정장에서 투자 대안이 될 수 있다고 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 37,000원까지 높아졌다가 2009년8월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,200 | 33,200 | 33,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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