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본 종목클리닉 내용은 종목클리닉 전문가인 lovefund가 06/22에 분석한 내용입니다.    종목에 관련된 내용으로 참고하시기 바랍니다.

투자판단을 위하여 연구를 거듭하고 있는 lovefund입니다.

큐엔텍코리아(015260)
분석 일시 : 2006-06-22 오후 8:28:03

▶ 오늘의 주가흐름 분석
강한 모습에 기분좋았던 하루,장초반부터 들어온 매수세의 힘이 오늘하루 즐거운 상승을 가지고 왔습니다. 비록 장중에 힘없이 밀리는듯 하였지만, 단단한 매수세가 뒤에서 받혀주고 있는 것을 장중에 자주 목격할 수있는 하루였습니다.

▶ 최근 외국인 매매동향
동 종목은 외국인 지분이 아예없는 것은 아니지만, 외국인 지분률이 매우 낮은 수준입니다. 아직까지는 동종목에서 외국인의 매매에 의한 영향은 현재로서는 받지 못하고 있는 상황이기 때문에 외국인 매매동향을 통한 주가 흐름을 분석하기에는 조금은 미흡한 면이 있습니다. 하지만 추후에 외국인 매수세가 유입된다면, 잠재적인 외국인 매물이 없는 상황에서 긍정적인 방향으로 주가에 영향을 이끌어 줄 수있을 것입니다.

▶ 주가 흐름 분석
조금 큰그림으로 보게 되면 큐엔텍코리아의 주가는 지난 1년간의 최고가 대비해서 37% 하락한 위치에 있습니다. 최근 주가가 상승하면서 5일이동평균선이 60일 이동평균선 위에 위치하고, 현재가가 가장 위인 5일 이동평균선 위에 위치하면서 강한 시세 패턴을 근래에 보여주고있습니다. 따라서 현시점에서 한번 추가적인 상승을 기대해 볼 수있는 시점으로 보여집니다.

▶ 어떻게 대응해야하는가?
따라서 큐엔텍코리아의 매매전략은 현재 위치에서 한번 추가 상승을 기대해보면서 매수 관점을 가져보는 것도 좋아보입니다. 물량 보유하시고 계신분이나 신규매수하시게 되시는 분들께서는 만일, 주가가 5일이평선 부근인1230원을 하향이탈시에는, 손절매하시는 전략이 필요합니다. 또한 신규 매수를 고려하시는 분이시라면, 현시점에서 매수하시는 것도 좋지만, 신중하게 매수하시고자 하시는 분께서는 1420원을 상향돌파시 매수하시는 것이 확신을 가지고 매매하실 수 있는 방법이다라고 말씀드릴 수있겠습니다.

▶ 최근결산정보를 통한 현재 주가 분석
회사의 주가는 펀더멘털에 의해 영향을 받게 됩니다. 비록 세력에 의해서 주가가 영향을 받기는 하지만,2000년 이후 우리나라의 증시는 가치투자자의 증가와 더불어 회사의 가치에 따라 주가가 흘러가는 경향이 보여지고 있습니다.따라서 회사의 주가를 판단할 때 기술적분석과 더불어 회사의 가치를 통한 분석은 투자 기준을 세우는데 도움이 될 것입니다.

장부상의 회사의 자산가치와 비교하여 볼 때, 동사의 주가는 고평가 되어있는 면이 강합니다. 이러한 상황은 회사의 실적에 대한 기대감이 투자자 사이에서 높게 자리 잡고 있을 때, 이러한 주가 수준을 만들게 됩니다. 이러한 상황에서 주가가 상승세를 그리기 위해서는 실적이 지속적으로 받혀주어야만 합니다.

또한 동사의 순이익과 비교한 주가 수준도 고평가 되어있는 상황입니다. 이러한 상황은 회사의 성장성에 대한 기대감이 높은 경우 발생합니다. 따라서 동사의 실적이 꾸준히 받혀준다면, 주가는 상승추세를 그리겠지만, 실적이 악화되기 시작한다면 주가 하락에 대한 부담감은 생각보다 커질 수있습니다.

▶ 동종목과 전기/전자업종과의 상관관계 분석
동사의 근래 한달여간 주가 흐름은 업종과는 상관없이 움직였습니다. 오히려 약간은 역의 상관관계를 가지고 움직인 면도 있었습니다. 그러면서 그 기간 전기/전자업종의 지수 흐름은 약세를 보이면서-17.8%하락하였지만 동 종목의 주가는 업종에 비하여 상대적으로 강한 모습을 보여주었습니다. 이러한 모습은 향후 업종지수가 상승추세로 전환시 동종목의 주가는 더욱 강하게 달려갈 수있다는 기대감을 가지게 하는 긍정적인 요소로 볼 수있겠습니다만 주가와 업종지수가 역의상관관계를 가지고 있어, 업종지수와 별개로 주가가 흘러갈 가능성을 가지고 있습니다.

▶ VaR리스크분석
VaR리스큰 분석은 투자분석에 있어서 1993년 J.P.Morgan이 이를 체계적으로 정리하여 공표하여 대중화된 위험측정방법입니다. 동종목의 경우 1일 최대로 발생할 수있는 손실률은 18.78%입니다.
이 수치가 의미하는 바는 최악의 경우 발생할 수있는 리스크의 정도를 이야기합니다. 이 수치가 크면 클수록 1일동안에 발생할 위험이 높아지게 됩니다. 만일 VaR값이 15%보다 크다면,주가가 강한 탄력성을 보이더라도, 자칫 주가 리스크가 매우 커질 수있음을 나타낸다는 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

▶ 오늘의 증시격언
하루 종일 시세판을 쳐다보고 있어도 돈은 벌 수 없다.

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