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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.28% - 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 38,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.31% 오른 39,850원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 1.92% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 5.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화승알앤에이	1위	1.8%	3위	-3.6%	3위	-2.0
유성기업	2위	1.6%	5위	-6.4%	5위	-4.0
대창단조	3위	1.3%	2위	1.9%	2위	1.4
한국프랜지	4위	1.1%	4위	-3.6%	4위	-3.3
새론오토모티브	5위	1.0%	1위	3.4%	1위	3.4
코스피	-	1.2%	-	7.2%	-	6.0
운수장비	-	1.4%	-	7.1%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.28% 상승중이다.

새론오토모티브	4,850원 ▼5(-0.10%)	한국프랜지	11,900원 ▼100(-0.83%)
유성기업	3,135원 ▲15(+0.48%)	화승알앤에이	12,000원 ▼50(-0.41%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대창단조의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 39,850원으로 14,150원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BS증권증권의 신건식 에널리스트가 " 실적 안정성이 가미된 굴삭기 부품업체, 3분기까지 중장비 시장의 불확실성이 잠재해 있지만 중국의 권력 승계를 전후하여 경제 정책 상의 변화 가능성이 있고, 설사 정책적 변화가 없더라도 5월 이후 진행된 미세조정 효과로 인해 추가적인 경기하락 가능성은 낮다고 판단된다. " 라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.36%로 업종평균 상회. PER은 4.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	대창단조	화승알앤에이	새론오토모티브	한국프랜지	유성기업
ROE	24.7	3.9	7.5	1.2	3.3
PER	4.2	8.1	9.6	24.3	14.0
PBR	1.0	0.3	0.7	0.3	0.5
기준년월		2012년3월	2012년3월	2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,140주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 6,650주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 9,790주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.13%를 보였으며 기관은 2.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.34%로 가장 높았고, 외국인이 3.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 38,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,700원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.