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- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.73% - 대창단조_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.58% 오른 37,750원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 1.89% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대유신소재	1위	3.5%	5위	-12.0%	5위	-3.4
한국프랜지	2위	2.6%	3위	1.2%	3위	0.4
S&T모터스	3위	2.4%	1위	3.0%	1위	1.2
유성기업	4위	2.1%	4위	-3.0%	4위	-1.4
대창단조	5위	1.7%	2위	1.9%	2위	1.1
코스피	-	1.9%	-	0.2%	-	0.1
운수장비	-	2.1%	-	-1.6%	-	-0.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.73%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 0.73% 하락하고 있다.

대유신소재	1,395원 ▼20(-1.41%)	S&T모터스	512원 0 (0.00%)
한국프랜지	13,150원 ▲150(+1.15%)	유성기업	2,455원 ▼5(-0.20%)

10월31일에 대창단조 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	830.3억	71.7억	52.0억
직전분기 대비	4.3% 감소	14.0% 증가	29.9% 증가
전년동기 대비	28.0% 증가	148.9% 증가	90.4% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.69%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 5.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대창단조	한국프랜지	대유신소재	유성기업	S&T모터스
ROE	21.8	8.6	5.7	7.4	6.6
PER	5.7	4.8	17.5	5.4	12.3
PBR	1.3	0.4	1.0	0.4	0.8
기준년월	2011년6월	2011년3월	2011년6월	2011년6월	2011년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 100주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,420주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,988주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,408주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.35%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.8%를 보였으며 기관은 1.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.29%로 가장 높았고, 외국인이 3.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,050원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 38,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 38,100원대의 저항가능성과 37,050원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.