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[투데이리포트]대창단조, "2011년 사상최대..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 30일 대창단조(015230)에 대해 "2011년 사상최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대창단조(015230)에 대해 "중국 경기 호황에 따른 굴삭기 판매 호조로 동사는 올해 창사 이래 최대실적을 달성할 것으로 전망된다. 자회사들의 실적 역시 동반개선되면서 올해 동사는 매출액 3,115.4억원(YoY +18.4%), 영업이익 265.8억원(YoY +77.4%, OPm 8.5%), 당기순이익 220억원(YoY +71.9%)의 사상최대 실적을 달성할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "건설기계 시장은 완성차 업체와 부품업체간 긴밀한 상호 공조체제가 형성되어 신규 업체들이 쉽게 진입하기가 어려우며 업체간 성능과 품질 수준이 큰 차이가 없기 때문에 가격, 판매망 확보, A/S 등이 매우 중요하다. 동사는 50년 이상의 업력으로 고객사들과의 긴밀한 관계를 형성하고 생산 노하우를 확보하여 경쟁력을 갖출 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "올해 창사 이래 최대실적 달성이 예상된다는 점, 2008년 이후 기준 동사의 주가에 적용된 Multiple이 최고 9.5배 수준에 달하였다는 점, Peer Group들이 현재 평균 약 7.5배로 거래되고 있다는 점 등을 감안할 시 동사의 적정가치 산출에 적용된 6.8배는 무리없는 수준으로 사료된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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