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[종목현미경]대창단조_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.58%게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.11% - 증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.58% - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 59,100원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 57,000원을 기록하고 있는 대창단조는 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대창단조의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대창단조의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대창단조가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
세진중공업 | 1위 | 2.0% | 5위 | -14.7% | 5위 | -7.3 |
대창단조 | 2위 | 1.3% | 2위 | -1.9% | 2위 | -1.4 |
대유에이텍 | 3위 | 1.3% | 4위 | -3.9% | 3위 | -3.0 |
동원금속 | 4위 | 1.0% | 1위 | -0.8% | 1위 | -0.8 |
삼원강재 | 5위 | 0.8% | 3위 | -3.4% | 4위 | -4.1 |
운수장비 | - | 1.0% | - | -9.7% | - | -9.7 |
코스피 | - | 0.4% | - | 0.5% | - | 1.2 |
관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 -0.11% |
세진중공업 |
3,045원 ▼30(-0.98%) | 동원금속 |
3,045원 ▲25(+0.83%) |
삼원강재 |
3,450원 ▲10(+0.29%) | 대유에이텍 |
1,230원 ▲10(+0.82%) |
증권사 목표주가 78,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대창단조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
대창단조 | 동원금속 | 세진중공업 | 대유에이텍 | 삼원강재 | |
ROE | 8.2 | -0.5 | 12.5 | 3.8 | 6.9 |
PER | 8.5 | - | 6.0 | 16.9 | 10.5 |
PBR | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
기준년월 | 2017년6월 | 2016년12월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 9월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,490주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 282주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 1,772주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 대창단조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.58%를 보였으며 외국인은 10.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.51%로 가장 높았고, 개인이 40.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.66%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 59,100원대에 주요매물대가 존재. |
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