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[투데이리포트]유니드, "원재료 가격 하락으..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 유니드(014830)에 대해 "원재료 가격 하락으로 2014년 영업이익 대폭 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. LIG증권 박영훈, 임지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 유니드(014830)에 대해 "국내 독점 및 Global No.1의 가성칼륨 Capa를 확보하고 있고, 원재료인 염화칼륨의 하향 안정화가 적어도 2015년까지 유지가 가능할 전망이며, Usance 제외 순현금 상태로의 전환을 앞두고 있고, MDF와 염산은 더 나빠질 것도 없이 상승만이 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "향후 전해조의 증설이 없어 추가적인 물량 부담이 발생하지 않는 상황에서 2014년 일부 업체의 폴리실리콘 신설과 점진적 가동률 개선 가능성으로 인해 염산 가격은 더 이상 빠지지 않을 전망이다. 향후 염산 가격의 상승이 발생할 경우 동사 입장에서는 '+' 효과만 발생할 것이다. 더 나빠질 것 없고 개선 가능성만 남았다"라고 밝혔다. 한편 "러시아의 염화칼륨 수출물량이 2008년 Peak 대비 가장 크게 감소했음을 감안하면 러시아의 공격적 물량 판매는 일정 수준 이상의 M/S를 확보하기 전까지는 지속될 전망이다. 게다가 현재 북미 염화칼륨 가격이 톤당 $300 이하임을 감안하면 하반기에도 소폭의 가격 인하가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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