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[투데이리포트]유니드, "사상 최고수준의 영..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 유니드(014830)에 대해 "사상 최고수준의 영업이익률 시현할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. IBK증권 박영훈, 정현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 유니드(014830)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 41.3% 증가한 195억원으로 추정되는데 이는 지속적으로 하락하고 있는 염화칼륨의 수입가격에 비해 견조한 흐름을 유지하고 있는 제품가격으로 Spread가 확대되고 있으며, 수출량 역시 사상 최고 수준을 경신하고 있어 마진의 절대규모 자체가 커졌기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "건설경기 침체가 여전히 계속되는 가운데, 국내 제조사의 재고 감소, 중국 MDF 수입감소 등의 외부환경적 호재로 10년 상반기 역시 견조한 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가 수준은 2010년 EPS 기준 PER 4.2배로 저평가 수준이다. 독점적인 사업지위와 우수한 해외자회사 보유, 그리고 풍부한 자산가치에 대해 굳이 언급하지 않더라도 실적 모멘텀 하나만으로도 비중을 늘려야 할 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4864.1 | 4442.2 | 5099 | +14.79 | 1274 | +8.97 |
| 영업이익 | 608.7 | 450.8 | 668 | +48.18 | 195 | +40.9 |
| 순이익 | 634.1 | 352 | 664 | +88.64 | 167 | +1.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,500 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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