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상상인증권에서 12일 유니드(014830)에 대해 "가성칼륨, I need you"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.

상상인증권 김진범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 유니드(014830)에 대해 "글로벌 No.1 가성칼륨 생산업체로, 36%의 글로벌 시장 점유율을 보유. 생산능력 확보에 대규모 자본 투자가 필요하고, 염소 수요처 확보가 필수적인 사업 특성상 진입장벽 구축에 따른 절대적인 시장 지위를 유지를 지속할 전망. 글로벌 AWE 및 CCS/DAC 프로젝트 본격화에 따른 가성칼륨 신규 수요 확대가 기대. 특히 1) DonaldSonville AWE 프로젝트는 최근 시운전 중인 것으로 확인되며, 2) 100만톤 규모의 이산화탄소를 포집 가능한 1PointFive의 DAC 1 프로젝트는 올해 말에서 내년 초에 가동될 것으로 예상. AI발 전력수요 부족 우려와 탄소발생 감축 요구가 공존함에 따라 신재생 및 포집 기술에 대한 수요는 2025년을 기점으로 본격 개화할 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2Q24 매출액 2,739억원(-9.1% YoY, +7.5% QoQ), 영업이익 349억원(+322.9 YoY, +27.1% QoQ)을 기록할 것으로 보임. 전방수요 호조에 따른 국내 법인 출하량 증가를 통해 전분기 대비 외형 및 이익 성장을 지속할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.06.12 목표가 143,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.12 목표가 143,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.06.07 목표가 135,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.06.04 목표가 126,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권