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하이투자증권에서 4일 유니드(014830)에 대해 "단기 및 중장기 관점 모두 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 126,000원을 내놓았다.

하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 유니드(014830)에 대해 "주요 투자포인트는 1) 글로벌(특히, 인도/남미 지역 중심) 농업 및 식품부문 가성칼륨 수요 증가, 2) 염화칼륨 가격 하향 안정화에 따른 스프레드 개선, 3) 하반기 중국 CPs 프로젝트 상업화로 인한 염소 적자 폭 축소 및 구조적인 이익 체력 개선 등. 이에 근거해 '24년 연간 영업이익은 1,262억원으로 전년대비 +294% 증가할 전망. 기저효과를 감안하더라도큰 폭의 이익 성장률 보이는 유일무이한 업체. '25년에도 1,442억원으로 +14.2% 증가하며 이익 기초체력 개선 추이 이어갈 전망. 중장기적으로는 탄소포집 흡착제로서의 가성/탄산칼륨 활용도 높아지며 전체적인 시장 규모 레벨업 가능"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "투자의견 매수 유지하고, 목표주가는 12만원에서 12.6만원으로 상향. 금번 목표주가는 24~25년실적 추정치 상향 조정에 근거하며 24~25년 예상 BPS 154,363원에 PBR 기존 0.8배 적용해 산출"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 126,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.06.04 목표가 126,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.04 목표가 126,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.05.29 목표가 140,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2024.05.21 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.04.25 목표가 103,000 투자의견 BUY 한화투자증권