thinkpool

한화투자증권에서 23일 유니드(014830)에 대해 "탄소포집 핵심 소재 M/S 30%. (PER 3.6배)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한화투자증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 유니드(014830)에 대해 "2021년 PER은 3.6배, 2Q 인식한 부지 매각차익 제외 시 PER 4.7배 수준. 컨테이너 운임을 부담 중인데, 향후 운임 조정 시, 이익이 추가될 것. 1)전 사업부(가성칼륨/염소/MDF) 호조로, 2021/22년 OP 추정치를+34%/+27% 상향했으며, 2) 탄산칼륨이 탄소포집에 사용되어 수요가 급증할텐데, 2022년말 목표로 중국에 9만톤/년 추가 증설 중임."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q 영업이익은 554억원(YoY +75%)로 컨센 +35% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.19 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.23 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권