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[투데이리포트]동원시스템즈, "4분기 예상치를 하..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 동원시스템즈(014820)에 대해 "4분기 예상치를 하회하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "2015년 4분기 매출의 예상치 하회는 내수 소비시장의 영향이 컸던 것으로 판단된다. 판매관리비에 베트남법인 인수 자문 수수료 30억원과 성과급 등이 반영되면서 영업이익은 예상치를 크게 하회하였다. 일회성 비용을 제외할 경우 4분기 영업이익은 300억원을 소폭 상회하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "원재료 가격의 하향 안정화 추세, 규모의 경제 효과 창출, 북미지역 수출 물량증가 등의 영향으로 성장추세는 유지될 전망이다. 베트남법인 인수효과가 완전히 반영되면서 1,000억원의 매출 증액이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 2017년까지 매출과 이익 성장률을 고려하면 코스피대비 할증거래되는 것이 타당하다. 또한 포장재의 절반 이상이 음식료기업에 판매되고 있고, 화장품 포장에도 신규 진입한 점을 고려하면 이들 기업과 유사한 밸류에이션을 받을 만하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,500 | 120,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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