종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동원시스템즈, "하반기 실적모멘텀 …" 매수(유지)-유진투자증권
게시글 내용
| 유진투자증권에서 23일 동원시스템즈(014820)에 대해 "하반기 실적모멘텀 확대, 중장기 성장모멘텀 유효!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 115,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 "3분기 호실적 이유는 추석이 포함된 계절적 성수기에 부정청탁금지법(김영란법)으로 인한 가공식품 선물세트가 판매 호조를 보이면서 동원F&B 물량이 증가한 것, 북미향 연포장 수출 증가, 작년 메르스로 부진했던 캔, 페트 제품 판매의 정상화가 성장을 견인할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년은 새로운 M&A가 기대되는데 베트남 외 다른 동남아 국가로의 진출도 기대되지만, 베트남 내 다른 업체 인수 가능성도 존재한다. 그렇게 되면 베트남 내 1위 포장업체로써의 위치가 견고해지면서 규모의 경제 시현과 동시에 베트남 내수시장 성장과 궤를 같이하며 지속 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가수준은 2017년도 기준 16.8배, 12M Fwd 기준으로 17.7배로 역사적 PER밴드 하단에 위치하고 있다. 2017년 보수적 실적 기준으로 목표주가를 산정한 것으로, 현재 주가에서 66% 상승여력이 존재하며, 향후 M&A 모멘텀을 고려하면 실적과 멀티플 모두 상향 조정될 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 140,000원까지 높아졌다가 2016년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,500 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록