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[투데이리포트]동원시스템즈, "안정적 이익성장 가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 동원시스템즈(014820)에 대해 "안정적 이익성장 가능한 구조로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원시스템즈(014820)에 대해 "동사 주가는 올해 예상 EPS 기준 PER 23배, 내년 EPS 기준 18배로 현재 가격대에서는 하방보다는 점진적인 상승 가능성이 더 높다는 판단이다. 동원시스템즈의 매출 중에 해외수출 비중이 상승하고 있고 음식료 기업들이 현재 고 PER로 거래되고 있으며 베트남 시장의 높은 성장성을 고려할 때 현재 주가는 충분히 밸류에이션 매력이 있는 가격대로 보여진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기 성수기를 맞는 페트병류의 판매량 증가가 실적을 견인할 수 있어 보인다. 페트병사업은 1분기 재고확충 후 2분기부터 본격적으로 판매량이 늘어나 3분기까지 매출성장이 이루어지고 4분기에 다시 비수기로 접어드는 수익구조이다. 예상 밖으로 일찍 찾아온 더위로 페트병 수요가 급증하고 있어 빠른 재고 소진은 실적개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는 현재 마스크팩 중심의 화장품 포장재 부문의 영역 확장이 진행될 것으로 기대된다. 현재 위변조 방지 홀로그램이 들어간 중국 수출 상위권의 국내 주요 마스크팩 브랜드 포장재를 생산하고 있으며 아직 전체 포장재 매출 중 비중은 미미하지만 그 판매량이 매우 빠른 속도로 성장하고 있다. 동원시스템이 향후 국내 포장재 기업중에 M&A를 진행한다면 다음 타켓은 화장품 포장재 기업일 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 120,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 117,500 | 120,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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