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[종목현미경]사조씨푸드_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편게시글 내용
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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 +0.93% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 6,750원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 15일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.74% 하락하면서 6,390원을 기록하고 있는 사조씨푸드는 지난 1개월간 5.05% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조씨푸드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 사조씨푸드의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 3.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조씨푸드가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
사조씨푸드 | 1위 | 2.2% | 3위 | -5.1% | 3위 | -2.2 |
샘표식품 | 2위 | 2.1% | 5위 | -5.6% | 4위 | -2.6 |
우성사료 | 3위 | 1.2% | 1위 | 4.2% | 1위 | 3.5 |
CJ씨푸드 | 4위 | 1.0% | 2위 | 2.8% | 2위 | 2.8 |
삼양식품 | 5위 | 0.7% | 4위 | -5.3% | 5위 | -7.5 |
코스피 | - | 0.7% | - | -0.6% | - | -0.8 |
음식료품 | - | 0.8% | - | 2.1% | - | 3.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 +0.93% |
삼양식품 |
20,650원 ▼50(-0.24%) | CJ씨푸드 |
2,570원 ▼10(-0.39%) |
샘표식품 |
32,100원 ▼200(-0.62%) | 우성사료 |
2,980원 ▼30(-1.00%) |
12월2일에 사조씨푸드 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 737.5억 | 56.1억 | 44.5억 |
직전분기 대비 | 24.3% 증가 | 186.4% 증가 | 255.8% 증가 |
전년동기 대비 | 11.8% 증가 | 175.2% 증가 | 358.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조씨푸드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
사조씨푸드 | CJ씨푸드 | 샘표식품 | 우성사료 | 삼양식품 | |
ROE | 2.3 | 14.3 | 4.5 | 0.9 | 4.6 |
PER | 33.0 | 14.2 | 22.4 | 60.7 | 20.8 |
PBR | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 24,979주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 65,100주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 90,079주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 사조씨푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.6%를 보였으며 기관은 7.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.8%로 가장 높았고, 기관이 8.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.56%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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