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[투데이리포트]한솔케미칼, "성장은 계속하는데 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 "성장은 계속하는데 주가만 많이 빠졌네요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식, 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "Cash cow 제품(과산화수소)의 안정적 수익 증가와 신규 제품의 출하량 증가 및 제품 포트폴리오의 다변화 지속이 전망된다. 반면에 계속된 주가 하락으로 성장주에 대한 밸류에이션 매력이 높아져 신규 매수의 적기로 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "경쟁사의 신규 진입이 어려운 반도체용 과산화수소와 프리커서의 판매량 증가는 시작 단계. 이는 기술적 완성도와 안정적 공급 체계를 다수의 고객사로부터 인정받은 것으로 실적 개선 추세는 수 년간 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리커서(precursor)는 9 월 공장 증설 이후 가동률 상승 중. TSMC 와 삼성전자 등 고객사 내에서의 M/S 확대 과정에 있다. 4 분기 경쟁사 Air Liquide 社 프리커서 공장에서 트러블이 발생하여 동사 제품의 M/S 확대가 용이해졌으며, 향후 신규 grade 의 채용 확률도 높아졌다. 2016 년 이익 규모가 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 93,333 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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