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[투데이리포트]한솔케미칼, "4Q 안정적인 이익..."매수_KTB
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| KTB증권은 3일 한솔케미칼(014680)에 대해 "4Q 안정적인 이익 창출 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. KTB증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 매출액 969억원(QoQ +3.1%, YoY +6.2%), 영업이익 138억원(QoQ -6.5%, YoY +42.1%)으로 추정된다. 반도체 시황 악화와 Quantum Dot TV 시장 성장 둔화를 반영하여 기존 매출액과 영업이익 추정치를 각각 -23.8%, -26.2% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2016년 실적은 매출액 4,190억원(YoY +12.6%), 영업이익 643억원(YoY +18.7%)으로 추정된다. 중국 반도체 및 Display Capacity 증설 수혜로 점진적인 실적 개선세 시현이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 신규 사업 부문이 전사 실적 개선을 견인할 전망. 사업 부문별 매출액은 기존 사업(과산화수소, 라텍스, 한솔씨엔피) 2,944억원(YoY +1.6%), 신규 사업(전자재료, Precursor, 한솔전자소재)은 1,246억원 (YoY +51.4%)으로 추정된다. 반도체 및 Display 신규 소재 공급과 고객사 다변화 효과에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 102,500 | 130,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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