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- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 59.51% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 26,350원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 7일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 27,750원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 2.78% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 화학업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이블씨엔씨	1위	4.4%	2위	15.6%	2위	3.5
삼화페인트	2위	2.5%	1위	16.0%	1위	6.4
한솔케미칼	3위	2.3%	5위	2.8%	5위	1.2
건설화학	4위	1.8%	3위	5.6%	3위	3.1
율촌화학	5위	1.5%	4위	4.0%	4위	2.6
코스피	-	0.6%	-	0.2%	-	0.3
화학	-	0.5%	-	2.4%	-	4.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.

삼화페인트	16,300원 ▲1150(+7.59%)	에이블씨엔씨	22,200원 ▼850(-3.69%)
율촌화학	13,100원 ▲50(+0.38%)	건설화학	46,150원 ▼300(-0.65%)

6월2일에 한솔케미칼 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	795.1억	55.3억	38.4억
직전분기 대비	13.5% 증가	12.4% 감소	23.6% 감소
전년동기 대비	4.1% 증가	23.7% 감소	80.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.51%로 업종평균 상회. PER은 10.56으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한솔케미칼	율촌화학	에이블씨엔씨	건설화학	삼화페인트
ROE	15.5	8.3	18.4	7.5	8.3
PER	10.6	12.5	10.1	11.7	17.5
PBR	1.6	1.0	1.9	0.9	1.5
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 9일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 27,269주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 14,055주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 13,214주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 59.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 59.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.27%를 보였으며 외국인은 10.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 63.03%로 가장 높았고, 개인이 26.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,350원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 26,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,350원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 27,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 27,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.