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[투데이리포트]한솔케미칼, "중국 공장의 가동으..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 18일 한솔케미칼(014680)에 대해 "중국 공장의 가동으로 Level up!!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "중국 공장의 완공으로 과산화수소 생산 capa는 9만톤에서 11.5만톤으로 28% 확대될 전망. 중국 설비는 향후 IT향 비중을 높여감에 따라 수익성이 개선될 것으로 예상된다. 중국 내 신규 고객 확보를 위한 마케팅 중으로 2014년에는 중장기 성장성을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "국내 산업용 과산화수소의 시황은 저점을 기록한 것으로 파악되어 향후 ASP 상승이 가능할 전망이며, 부타디엔 가격의 완만한 상승으로 SB-Latex 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q14E 영업이익은 75억원(yoy+5%, qoq+24%)으로 예상된다. 과산화수소의 가동률은 직전분기와 유사할 것으로 보이지만 일회성 비용 제거로 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,000 | 39,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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