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[투데이리포트]한솔케미칼, "P와 Q가 동시에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 한솔케미칼(014680)에 대해 "P와 Q가 동시에 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 조우형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "4분기부터 전반적인 제품 판가 인상이 예상된다. 실적에 부담으로 작용했던 라텍스는 판가에 연동되는 부타디엔 가격이 4분기에만 전분기 대비 40% 상승해 4분기부터 가격 상승 효과가 기대된다. 과점하고 있는 정밀 화학 제품들은 전반적인 판가 인상이 3분기부터 시작된 것으로 추정된다. 연초부터 지속적으로 하락했던 과산화수소 가격도 4분기부터 회복 국면에 진입했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2014년부터 삼성전자 반도체 증설 효과로 반도체용 과산화수소(세정액 원료) 물량 확대가 예상된다. 동사는 삼성전자 중국 NAND 공장에 과산화수소를 독점 납품한다. 중국에서 판매되는 과산화수소의 경우 판가가 국내 대비 20% 이상 높아 물량 확대에 따라 수익성 개선 속도가 빠를 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 매출액 938억원(+29% YoY), 영업이익 75억원(+107% YoY)을 기록할 전망이다. 라텍스를 포함한 전반적인 제품 판가 인상과 성과급 축소로 통상적인 4분기 비수기 효과는 없을 것으로 보인다. 특히 성과급 지급으로 4분기 영업이익은 3분기 대비 30% 이상 감소하는 것이 일반적이었지만, 올해 4분기에는 성과급 축소로 전분기와 비슷한 수준의 영업이익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 38,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 35,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 34,867 | 37,000 | 32,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,600원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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