thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.65% - 증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 59.25% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 23,150원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 3.74% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동원시스템즈	1위	3.0%	1위	748.7%	1위	249.5
이수화학	2위	1.9%	4위	-3.1%	4위	-1.6
송원산업	3위	1.7%	2위	17.5%	2위	10.3
서흥캅셀	4위	1.6%	3위	1.4%	3위	0.8
한솔케미칼	5위	1.3%	5위	-3.7%	5위	-2.8
코스피	-	0.7%	-	1.1%	-	1.5
화학	-	0.8%	-	-1.5%	-	-2.1

관련종목들도 하락 우세, 화학업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 화학업종이 0.65% 하락하고 있다.

송원산업	12,750원 ▼50(-0.39%)	동원시스템즈	10,100원 ▼100(-0.98%)
이수화학	18,550원 ▼50(-0.27%)	서흥캅셀	21,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 23,150원으로 6,850원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 부국증권의 최상도 에널리스트가 " IT소재 매출 본격화로 금년 실적개선 기대, 과산화수소 원료피드백 교체 및 증설분이 온기로 반영되는 데다, 지지부진했던 IT소재의 매출이 본격화될 것으로 기대되기 때문에 동사의 2013년 실적은 큰 폭으로 개선될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.1%로 업종평균 상회. PER은 9.95로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.61임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	한솔케미칼	송원산업	동원시스템즈	이수화학	서흥캅셀
ROE	16.2	7.4	-7.7	3.0	4.2
PER	10.0	14.3	-	15.6	32.0
PBR	1.6	1.1	2.7	0.5	1.4
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 16,890주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 8,064주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 24,954주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 59.25% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 59.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.22%를 보였으며 외국인은 5.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 53.25%로 가장 높았고, 개인이 41.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락국면속에서 60일 저항선을 넘어섰지만 뒷심이 부족한 상황이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 23,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,900원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.