종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한솔케미칼, "유가 상승으로 인한..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 7일 한솔케미칼(014680)에 대해 "유가 상승으로 인한 실적 하락 가능성은 제한적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사는 주요 제품군에서 과점적 지위를 점유하고 있어 과거 유가 상승 시기에 이를 판가에 반영시켜 왔으며, 향후에도 주요 제품에서 원재료비 상승분 전가가 가능할 것으로 예상된다. 유가가 현재 수준에서 지속 유지된다고 하더라도 동사의 영업이익 downside는 최대 10% 수준이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 의욕적으로 준비해온 전구체 사업이 올해부터 시작되고 있으며, 상반기 하이닉스 반도체향 매출을 시작으로 하반기에는 고객사를 추가할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "점유율이 높은 상위업체의 영업환경 악화로 동사의 진입이 가능할 전망이며, 올해 동 부문 매출액은 40억원, 2012년에는 120억원으로 빠르게 성장할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1901.7 | 1923.8 | 2682 | +39.41 | 606 | -2.72 |
| 영업이익 | 108.4 | 185.8 | 293 | +57.7 | 62 | +122.46 |
| 순이익 | 31.6 | 169.6 | 241 | +42.1 | 52 | +1301.62 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 22,667 | 24,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록