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키움증권에서 24일 한솔케미칼(014680)에 대해 "분기 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2Q23 영업이익 414억원으로, 전 분기 대비 개선될 전망. 다만 당초 예상치 및 시장 컨센서스(영업이익 466억원)는 하회. 3Q23는 영업이익 515억원으로, 전 분기 및 전년 동기 대비의 성장세가 재개될 전망. 1년여의 기간 동안 주가의 충분한 조정을 거쳤고, 분기 실적 성장세가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 중장기 성장성에 기반한 주가의 상승 전환 예상. 목표주가를 30만원으로 상향하고, 업종 top pick을 유지"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 매출액 2,080억원(+5%QoQ, -10%YoY)과 영업이익 414억원(+19%QoQ, -32%YoY)을 기록하며, 전 분기 대비 개선될 전망. 다만 반도체 고객들의 감산과 예상보다 부진한 TV 수요 등으로 인해서, 당초 예상치 및 시장 컨센서스(FnGuide: 영업이익 466억원)는 하회할 것. 3Q23는 매출액 2,349억원(+13%QoQ, +9%YoY)과 영업이익 515억원(+24% QoQ, +13%YoY)을 기록하며, 전 분기 및 전년 동기 대비의 실적 성장세가 재개될 전망. 한솔케미칼의 영업이익은 올 하반기 914억원(+20%HoH, +28%YoY)으로 회복된 뒤, 2024년에는 2,041억원 (+22%YoY)의 사상 최대치를 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.05.24 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.03.21 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.24 목표가 300,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.16 목표가 385,000 투자의견 매수 한국투자증권