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하이투자증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "하반기 주가 상승 대비한 저점 매수 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "1Q23 계절적 비수기 및 반도체 업체들의 감산 조치로 인한 실적 부진 발생. 주가의 바닥은 지금. 당사는 메모리 반도체 업황 회복 및 재고 정상화 발생 시기까지 전방 업체들의 감산 기조가 지속될 것으로 보고 있음. 따라서 IT 수요의 불확실성은 존재하나 하반기부터는 실질 수급이 개선되는 모습이 나타나기 시작할 것으로 전망. 매크로 불확실성과 반도체 업황 부진으로 인해 발생한 주가 조정을 비중 확대 기회로 활용할 것을 추천."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사 1Q23 실적은 매출액 1,973 억원(YoY: -11%, QoQ: -9%), 영업이익 349 억원(YoY: -36%, QoQ: +36%)으로 시장기대치(매출액 1,994 억원, 영업이익 412 억원)를 하회. 동사의 2Q23 매출액과 영업이익은 각각 2,140 억원(YoY: -7%, QoQ: +8%), 420 억원(YoY: -31%, QoQ: +20%)을 기록할 것으로 추정된다. 메모리 반도체 업체들의 감산 흐름이 당분간 이어질 것으로 예상됨에 따라 2Q23 에도 주력 사업인 과산화수소 수요 증가를 기대하긴 어려울 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 360,000원까지 높아졌다가 2022년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 385,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.11.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.16 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.16 목표가 385,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.10 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권