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키움증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "2Q22 실적, 기대치 상회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "QD소재와 프리커서 부문의 실적은 기대치에 부합하지만, 반도체용 과산화수소와 솔머티리얼즈, 테이팩스 부문이 당초 예상치를 넘어서는 호실적을 기록할 전망. 반도체용 과산화수소는 판매 가격 인상과 출하량상승 효과가 동반될 것으로 기대되고, 솔머티리얼즈는 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 반도체용 특수가스의 판매가격 급등의 수혜를 받을 것. 또한 테이팩스의 경우에도 이차전지 고객사의 수요 확대 영향을 받으며, 전년 동기 대비 40%의 매출액 성장을 기록할 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 실적이 매출액 2,294억원(+3%QoQ, +22%YoY), 영업이익 564억원(+4%QoQ, +5%YoY)으로, 기존 전망치를 상회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 370,000원까지 높아졌다가 2022년7월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.19 목표가 340,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.09.15 목표가 370,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.08.04 목표가 300,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.13 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.31 목표가 340,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.31 목표가 350,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2022.05.31 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권