thinkpool

삼성증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "지나간 악재, 새로운 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "배터리 바인더는 1분기 우리의 기대를 소폭 하회했지만, 여전히 하반기 추가 성장 기대감이 높음. 아직 분리막 바인더의 국산화율이 높지 않아 내년에도 두 자릿수 고성장은 문제가 없을 것으로 보임. 자회사 테이펙스에서 배터리 테이프의 매출 비중은 40%를 넘기 시작했으며 전사 성장을 주도하고 있음. 내년부터는 실리콘 첨가물 매출이 시작되며 포트폴리오 다변화를 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q22 매출액 2,222억원과 영업이익 541억원을 기록하였다. 시장컨센서스를 소폭 상회하는 준수한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년8월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.13 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.12.08 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.11.15 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 300,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.13 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.03 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.04 목표가 320,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2022.02.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권