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대신증권에서 15일 한솔케미칼(014680)에 대해 "중장기 성장은 유효. 저가 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "2022년 하반기부터는 주요 고객사향 반도체 소재 판매가 확대될 전망. 포트폴리오가 다변화되며, 고부가가치 소재 매출 비중이 확대된다는 점도 수익성 개선에 긍정적. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 동사의 2021년 4분기 매출 2,076억(+6% QoQ), 영업이익 356억(-36% QoQ) 기록. 매출은 당사 추정치에 부합한 반면, 영업이익은 하회. 2022년 매출과 영업이익은 각각 8,805억원(+15% YoY)/2,265억원(+15% YoY) 전망하며 추정치 하향 조정. 전망치 하향조정은 상반기까지 NB라텍스에서의 판매 가격 하락과 원재료 가격 상승을 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년10월 440,000원까지 높아졌다가 2021년11월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 440,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.02.14 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.02.14 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권