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KB증권에서 24일 한솔케미칼(014680)에 대해 "장기 성장 방향성 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "원재료 가격 상승에 따른 과산화수소 사업의 원가 상승과 판가하락 및 물류차질에 따른 NB 라텍스 사업의 수익성 감소를 반영해 2022년과 2023년 지배주주순이익을 각각 15%, 16% 하향 조정했음. 하지만 과산화수소 부문은 하반기부터 원재료 가격상승이 제품가격으로의 전가가 시작될 것으로 전망되고 NB 라텍스도 신규 생산능력 증설에 따른 출하증가 효과가 판가하락을 일부 상쇄할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 +31%, +43% 증가 (전분기대비 +6%, -32%)한 2,084억원, 383억원 (영업이익률 18.4%)으로 추정되어 최근 낮아진 시장 기대치에 부합할 전망. 한솔케미칼의 전사 실적은 상반기 바닥을 형성한 이후 하반기부터 계절적 수요증가와 더불어 개선 추세를 나타낼 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 480,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 390,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.01.24 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.14 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.24 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.01.19 목표가 340,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.12.08 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권