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키움증권에서 19일 한솔케미칼(014680)에 대해 "센티멘트 저점 통과하는 중"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "원재료 가격 상승에 따른 과산화수소 수익성 하락과 제품 가격 하락에 따른 NB라텍스의 수익성 하락. 다만 하반기로 갈수록 원자재 가격 상승 분이 과산화수소의 가격 상승으로 이어지고, NB라텍스도 대규모 증설에 따른 물량 증대 효과가 나타날 전망. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 4Q21 실적이 매출액 2,088억원(+6%QoQ, +31%YoY), 영업이익 395억원(-29%QoQ, +47%YoY)으로, 기존 전망치에 부합할 것으로 예상됨. 1Q22 실적은 매출액 2,190억원(+5%QoQ, +24%YoY)과 영업이익 546억원(+38%QoQ, +4%YoY)으로, 전 분기 대비 턴어라운드를 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년9월 370,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.01.19 목표가 340,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.09.15 목표가 370,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.08.04 목표가 300,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2021.07.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.19 목표가 340,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2021.12.08 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.11.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.15 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권