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KB증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "2차전지 소재, 기업가치 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "현재 시가총액 (3.3조원)을 고려할 때 2차전지 소재 매출비중 확대는 중장기 관점의 기업가치 재평가로 이어질 전망. 2021년, 2022년 비메모리 반도체 소재 매출은 전년대비 각각 +31%, +35% 증가될 것으로 전망되어 반도체 소재 부문의 실적 성장을 견인할 것으로 예상됨. 향후 실리콘 음극재 시장의 장기 성장성과 2차전지 소재 업체의 높은 밸류에이션을 고려하면 향후 주가의 프리미엄 부여는 타당한 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 한솔케미칼 영업이익은 전년대비 +39% 증가한 539억원 (영업이익률 28.8%)을 기록해 KB증권 추정치와 시장 컨센서스에 부합하였음. 특히 3분기 영업이익은 전년대비 +13% 증가한 578억원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 예상되고 분기 영업이익의 증익 추세는 4분기까지 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 178,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.11 목표가 380,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.11 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권