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KB증권에서 26일 한솔케미칼(014680)에 대해 "대표적 실적 호전주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 " 향후 3년간 (2021~2023년) 연평균 이익 성장률 +27%로 고 성장이 예상됨. 특히 ① 올해부터 신 사업 (NBL: NB라텍스, 특수 화학소재) 효과가 실적 개선 가속화 요인으로 작용하고, ② 사실상 독과점 공급구조를 확보한 반도체, 디스플레이, 전기차 소재 사업이 주요 고객사의 생산능력 확대로 향후 3년간 물량 증가의 직접적 수혜가 기대됨. 올해 NB라텍스 매출 +7배 증가 예상."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 1분기 실적은 비수기에도 불구하고 서프라이즈로 사상 최대 실적이 기대됨. 1분기 영업이익은 전분기대비 +98% 증가 (전년대비 +51% 증가)한 531억원 (영업이익률 31.1%)으로 추정되어 컨센서스 영업이익 (500억원)을 상회하며 3분기까지 실적 우 상향 추세가 지속될 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 255,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.04 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.26 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.02.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 304,000 투자의견 BUY DS 투자증권

- 2021.02.22 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권