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하이투자증권에서 8일 한솔케미칼(014680)에 대해 "21년 실적 전망치 연이은 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "동사는 지속 성장을 위해 이차전지 사업을 적극적으로 강화하는 모습을 보이고 있음. 2022년부터는 삼성SDI와 함께 실리콘 음극활물질도 본격 양산을 계획중인 것으로 알려져 있음. 향후 전기차 시장의 가파른 성장으로 배터리 수요가 급증하면서 동사 음극재/분리막용 Binder, 실리콘 음극활물질 매출 비중이 빠르게 확대될경우 주가에 반영되는 Valuation 배수는 더욱 높아질 가능성이 크다고 판단되는 바 긍정적인 시각을 유지함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q20 실적은 매출액 1,590억원(YoY: +11%, QoQ: -3%), 영업이익 270억원(YoY: +55%, QoQ: -48%)으로 당사 추정치에 부합했음. 21년 매출액과 영업이익은 각각 7,470억원(YoY: +21%), 2,040억원(YoY: +34%)를 기록하며 올해 국내반도체 Chemical 소재 업종내 가장 높은 실적 성장세를 기록할 것으로 추정됨. 당사는 현재 동사의 21년 실적Consensus가 현저히 낮다고 판단함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.17 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.08 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.01.22 목표가 255,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.22 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.12.22 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자