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KB증권에서 9일 한솔케미칼(014680)에 대해 "전기차 소재, 재평가 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "올해부터 차세대 전기차 배터리 소재의 신규 매출 발생으로 전기차 소재의 영업이익 비중이 2020년 7%에서 2021년 20%까지 증가될 것으로 추정되고, 삼성전자 QLED TV 출하급증에 따른 QD 소재 매출이 예상을 상회할 것으로 전망되며, 일본 수출규제 이후 전기차 배터리 소재 시장에 성공적으로 진입하며 올해부터 반도체 소재에서 전기차 소재 업체로 도약할 것으로 전망되어 주가 재평가가 기대."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 +2%, +14% 증가한 1,499억원, 356억원 (영업이익률 23.8%)으로 추정되어 2019년 3분기 (영업이익 348억원) 이후 최대 실적을 달성할 전망. 2020년, 2021년 영업이익은 전년대비 +20%, +28% 증가한 1,360억원, 1,741억원으로 추정되어 사상 최대 실적 달성이 지속될 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 105,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 130,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.09 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.09 목표가 145,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.06.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 삼성증권