thinkpool

NH투자증권에서 22일 한솔케미칼(014680)에 대해 "다각화되는 IT용 소재 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "- 3분기 영업이익은 340억원(-5.5% y-y, +9.3% q-q)을 기록한 것으로 추정. 반도체용 과산화수소의 매출액이 직전분기대비 증가한 가운데 QD소재 출하량 또한 늘고 있어 분기 영업이익이 증가한 것으로 추정 - 2차전지 소재의 경우 음극재 바인더 납품 규모가 늘어날 전망. 연말 생산예정인 2.5세대 EV용 이차전지에 채용될 전망으로 SDI와 SK이노베이션 중심으로 출하량 확대가 예상 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "- 반도체와 디스플레이 산업군 내 신규 제품 출시를 통한 강력한 성장성 확보. 2차전지용 바인더 출하량 증가 예정으로 IT용 소재 포트폴리오를 확대하는 동시에 영업이익 증가 가시성을 높임 - 4분기에는 폴더블폰과 디스플레이용 곡면에 적용될 OCA(Optical ClearAdhesive)는 자회사를 통해 출하량 확대 예상. 프리커서 신제품과 음극재 바인더 납품 규모가 증가하며 실적 개선세가 이어질 전망. 4분기에는 상여금 약 100억원 지급을 가정하여 영업이익 205억원(+103.9% y-y, -39.6% q-q)으로 추정 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.21 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.18 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.22 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.09.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.09.05 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.08.22 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권