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[투데이리포트]한솔케미칼, "3Q18 실적 서프…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 한솔케미칼(014680)에 대해 "3Q18 실적 서프라이즈, 기대되는 2019년 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "한솔케미칼의 3Q18 실적은 매출액 1,454억원(+8%YoY), 영업이익 346억원(+48%YoY)으로, 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 과산화수소의 매출액은 반도체 고객사의 신규 공장이 가동됨에 따라 +3%QoQ 증가할 것으로 예상되며, QD 소재의 매출액도 QLED TV에 대한 고객사의 공격적인 판매 정책에 힘입어 +19%QoQ 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4Q18는 매출액 1,311억원(+1%YoY), 영업이익 213억원(+53%YoY)으로, 전년 동기 대비 크게 성장할 전망이다. 사업 부문별로는 신규 공장 가동 효과가예상되는 반도체용 과산화수소가 분기 실적 성장세를 지속하고, 연말 수요 비수기에 진입한 Precursor, QD소재, 라텍스 부문의 실적이 전 분기대비 하락할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년에는 '반도체용 과산화수소'와 'QD소재'의 출하량이 증가함에 따라, 매출액 6,317억원(+14%YoY)과 영업이익 1,283억원(+24%YoY)의 최대 실적을 기록할 전망이다. 과산화수소는 3D NAND 신규 공장(삼성전자 P1, Xian Fab2; SK하이닉스 M15, Wuxi(C3))과 OLED 신규 공장(LG디스플레이 광저우)의 가동 효과가 반영되며, +27%YoY의 매출액 증가가 나타날 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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