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[투데이리포트]한솔케미칼, "쉬어가는 1분기, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 한솔케미칼(014680)에 대해 "쉬어가는 1분기, 좋아질 것만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임지용, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "매출액 증가보다는 고수익성 제품 확대에 따른 영업이익 증가율에 주목할 때다. 수익성이 높은 과산화수소와 전자재료의 비중이 높아지면서 양호한 영업이익 증가가 지속되겠다. 2018년 영업이익은 974억원(+23.3%)을 전망한다. 단순한 외형 확대보다는 수익성 제고에 주목하자"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 주요 고객사 반도체/디스플레이 라인 가동률 상승에 따른 이익 증가 본격화, 반도체 과산화수소, 프리커서 등 고마진 중심의 제품믹스로 수익성 개선 지속, 밸류에이션 매력 부각이다. 현재 18F PER 12.0배로 과거 3년 평균 PER 17.5배 대비 저평가 상태다"라고 밝혔다. 한편 "이번 증설로 예상되는 19년 추가 매출 증분은 400억원, 영업이익은 200억 내외로 예상한다. 감가상각비만 수반하는 증설이기 때문에 이번 증설의 영업이익 기여도는 높을 것으로 추정된다. 중국 시안 법인 역시 현재 2.5만톤에서 3만톤으로 내년 2분기에 추가 증설이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 100,080 | 111,400 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 111,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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