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[투데이리포트]한솔케미칼, "트리거만 남았다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 한솔케미칼(014680)에 대해 "트리거만 남았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "우리는 주가 수준이나 시점을 고려할 때 QLED 소재 부진으로 인한 주가 하락은 제한적이라 생각한다. 오히려 최근 한국 반도체 소재 업체들의 주가가 회복되기 시작하며 동사의 상대적으로 낮은 동사의 P/E가 부각되는 국면으로 전환되고 있다고 생각한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사에게 가장 필요한 것은 이익 추정치를 상향 조정할 만한 이벤트이다. 2018년 삼성전자의 디램 위주의 투자는 동사의 전구체 매출 상향의 기대감을 높인다. 우리는 2018년 상반기 평택의 추가 fab 착공을 기대하며 이는 동사가 공유할 산업 호재이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2018년 영업이익을 24.6% 성장한 1,045억원으로 전망한다. 이는 주로 반도체용 과산화수소와 디램용 전구체 매출 성장에 기인한다. 2018년 투자 상향의 가능성이 높은 만큼 동사의 반도체향 이익 역시 상향 조정의 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 110,000원까지 높아졌다가 2017년10월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,800 | 100,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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