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[투데이리포트]한솔케미칼, "전환점…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 한솔케미칼(014680)에 대해 "전환점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "우리 예상 보다는 변곡점의 타이밍이 늦어지고 있는데, QLED TV의 하반기 불확실성 때문이라 판단하며 2Q실적을 기점으로 이익과 주가는 모두 반등하리라 생각된다. 이익은 하향 조정하였으나 Rolling EPS를 반영하며 목표주가는 95,000원을 유지하고, BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "고객사는 단기적으로 당장 급한 판매량 증가에 집중할 것이며, 장기적으로도 QLED TV를 포기하고 OLED TV로 전환하는 리스크는 낮다고 전망한다. 궁극적으로 퀀텀닷 디스플레이는 현재의 LCD TV의 원가를 절감할 수 있는 기술이기 때문에, 마케팅 전략을 수정할 가능성은 있어도 QLED를 포기하지는 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "평택 3D NAND의 ramp-up 속도가 공격적이진 않지만, 하반기 소재 사용량 증가의 방향성은 명확하다. 고객사의 평택 2층 투자와 시안 fab 착공이 가시화될수록 동사 과산화수소의 경쟁력과 성장 잠재 능력이 주목 받을 것이다. 특히 오랜 기간 기다려왔던 DRAM용 전구체가 성공적으로 진입하게 되면서 반도체 소재의 성장 포트폴리오가 풍부해졌다는 면은 긍정적인 변화"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 110,000원까지 높아졌다가 2017년5월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 95,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 100,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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