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[투데이리포트]한솔케미칼, "실적 기대 이상, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 "실적 기대 이상, 우려 불식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한솔케미칼(014680)에 대해 "올해 주력사업인 과산화수소 실적은 전방산업 수요부진에도 불구하고 독과점적 시장지위와 30% 수준의 출하 증가로 양호한 실적달성이 전망된다. 따라서 동사의 1분기 영업이익은 전년대비 61% 증가 (전분기대비 122% 증가)한 191억원으로 추정되어 당사 예상치를 26% 상회하는 사상 최대 실적 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "장기 주가 조정을 거치게 한 시장의 2가지 오해는 현재 LCD TV에 탑재되고 있는 퀀텀닷 (QD) 소재가 향후 OLED TV에는 적용될 수 없다는 것과 전방산업 수요둔화 영향으로 과산화수소 실적 진이 불가피하다는 것 등으로 보인다. 그러나 2가지 시장 오해는 퀀텀닷 소재의 뛰어난 시장 확장성과 기대 이상의 분기 실적 달성으로 조만간 해소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 퀀텀닷 소재는 현재 LCD 기반의 SUHD TV에만 사용되지만 향후 퀀텀닷 소재를 염료화하면 OLED TV까지 확대 적용 (QD OLED TV)이 가능하고, 퀀텀닷을 바이오 이미징 기술 (조영제로 활용)에 이용하면 암 전이 과정 및 신경세포 분화 과정 등 다양한 질병 진단과 치료에도 응용될 수 있다. ‘16년 동사의 퀀텀닷 소재 매출은 전년대비 112% 증가한 508억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원까지 내려갔다가 130,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 110,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,000 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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