[투데이리포트]성광벤드, "주가하락으로 가격메..."매수(유지)

[투데이리포트]성광벤드, "주가하락으로 가격메..."매수(유지)_CJ

평민

조회 158 2008/09/16 08:21

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

CJ증권은 16일 성광벤드(014620)에 대해 "주가하락으로 가격메리트 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. CJ증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

CJ증권은 성광벤드(014620)에 대해 "동사 주가는 현재 올해 예상실적 대비 PER 8.6배 수준에서 거래 중으로 이는 당사 제조업 유니버스 평균(11.0X)대비 20% 이상 할인된 수준"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "동사는 올해 상반기에만 전년동기 대비 36.6% 증가한 1,461억원의 신규수주를 기록한 데 이어 7월과 8월에도 각각 346억원과 330억원을 기록하는 등 월별 수주액은 사상최고 수준 유지 중이어서 4분기 이후에는 외형증가 속도가 빨라질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 총 차입금은 전년 말 630억원에서 2분기 말에는 560억원(2분기 말 현금보유액은 352억원), 올해 말에는 450억원으로 감소할 전망이며, 이로 인해 이자비용 부담도 크게 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	37,600	41,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골드만삭스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080916	매수(유지)	37,500
20080804	매수(신규)	37,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080916	CJ	매수(유지)	37,500
20080806	굿모닝신한	매수	41,000
20080806	하나대투	매수	40,500
20080721	SK	매수(유지)	37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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