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- 위험대비 수익율 4.1로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 유통업종 -0.26% - 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 30,250원선은 지지대로 작용할 듯

위험대비 수익율 4.1로 최고 [변동성↓,수익률↑] 업종지수보다 높아 14일 오전 11시30분 현재 전일대비 2.56% 오른 32,100원을 기록하고 있는 아가방컴퍼니는 지난 1개월간 6.2% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아가방컴퍼니의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아가방컴퍼니의 위험을 고려한 수익률은 4.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아가방컴퍼니가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아가방컴퍼니	4위	1.5%	1위	6.2%	1위	4.1
이노셀	1위	6.9%	4위	-17.6%	2위	-2.5
비에스이	5위	1.1%	2위	-5.5%	3위	-4.9
리드코프	3위	2.2%	3위	-11.0%	4위	-4.9
원익	2위	4.8%	5위	-25.1%	5위	-5.2
코스닥	-	1.3%	-	-5.3%	-	-4.0
유통	-	1.1%	-	-5.0%	-	-4.5

관련종목들은 일제히 하락, 유통업종 -0.26%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 유통업종은 0.26% 하락중이다.

이노셀	3,710원 ▼140(-3.64%)	리드코프	2,990원 ▼40(-1.32%)
비에스이	7,130원 ▼120(-1.66%)	원익	9,730원 ▼20(-0.21%)

증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 아가방컴퍼니의 목표주가는 42,000원이다. 현재 주가는 32,100원으로 9,900원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 양정동, 김나현 에널리스트가 " 안정성장 및 자산가치의 매력에 주목, 상반기 영업이익률 개선과 함께 매출액이 전년동기 대비 약 15% 증가한 데서 알 수 있듯이 동사는 매우 양질의 성장을 이어가고 있다고 판단되지만 동사의 현 시가총액은 이를 적절히 반영하지 못하고 있다..." (이)라며 투자의견 BUY(M)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 8.32%로 업종평균 상회. PER은 8.43으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아가방컴퍼니는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아가방컴퍼니	비에스이	원익	리드코프	이노셀
ROE	13.1	2.2	5.3	13.4	-14.5
PER	8.4	40.6	26.8	10.9	-
PBR	1.1	0.9	1.4	1.5	4.3
기준년월	2007년3월	2007년3월	2007년3월	2007년3월	2007년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,824주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 30,105주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 31,929주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 최근 한달간 아가방컴퍼니의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.5%를 보였으며 외국인은 3.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.55%로 가장 높았고, 기관이 31.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 30,250원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 30,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 30,500원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 30,250원대는 전체 거래의 33.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

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(주)아가방앤컴퍼니 반기검토(감사)보고서제출
8월13일 :
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